Bilanci

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2015

2016

 

 

2017
BILANCIO 2017
CONTI D’ORDINE ATTIVI SALDO INIZIALE DARE AVERE SALDO FINALE
5811 NOSTRI IMPEGNI €300.000,00 €300.000,00
5811001 CREDITI ARPAB €300.000,00 €300.000,00
5815 BENI DI TERZI PRESSO DI NOI €300.000,00 €300.000,00
5815009 FONDO CREDITO ARPAB €300.000,00 €300.000,00
TOTALE CONTI D’ORDINE ATTIVI
CONTO ECONOMICO (RICAVI)
71 ALTRI RICAVI E PROVENTI € 89.000,00 € 352.756,58 € 263.756,58
7101 RICAVI RIMP. SPESE ANTICIPATE € 89.000,00 € 352.756,58 € 263.756,58
7101029 RICAVI PER ANTICIPO SPESE € 1.766,05 € 1.766,05
7101073 ARROTONDAMENTI ATTIVI € 1,03 € 1,03
7101085 CONTRIBUTI C/ESERC PER SPESE € 89.000,00 € 350.989,50 € 261.989,50
93 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 118,03 € 453,94 € 335,91
9313 D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI € 118,03 € 453,94 € 335,91
9313001 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI € 118,03 € 453,94 € 335,91
TOTALE RICAVI € 89.118,03 € 353.210,52 € 264.092,49
CONTO ECONOMICO (COSTI)
73 MATERIE PRIME, SUSS, DI CONSUMO € 93,25 € 93,25
7309 ALTRI ACQUISTI € 93,25 € 93,25
7309045 CANCELLERIA E STAMPATI € 93,25 € 93,25
75 COSTI PER SERVIZI € 193.060,30 € 2.762,24 € 190.298,06
7503 RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETT € 2.848,06 € 2.848,06
7503001 RIMBORSI A PIE’ DI LISTA AL PERS € 932,01 € 932,01
7503025 RIMBORSO SPESA FORFETT € 1.916,05 € 1.916,05
7511 COSTI AMMINISTRATIVI € 190.111,44 € 2.762,24 € 187.349,20
7511002 CONSULENZE € 1.400,00 € 1.400,00
7511017 COMPENSI AMMINISTRATORE € 121.122,00 € 121.122,00
7511065 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE € 18.126,44 € 2.762,24 € 15.364,20
751101 COMP. OCCAS.LI IMP. PER SERVIZI € 49.445,00 € 49.445,00
7511120 SPESE POSTALI € 18,00 € 18,00
7517 SPESE PER SERVIZI VARI € 100,80 € 100,80
7517081 SPESE PER SERVIZI BANCARI € 100,80 € 100,80
79 COSTO PER IL PERSONALE € 90.383,13 € 18.904,00 € 71.479,13
7903 ONERI SOCIALI € 56.710,29 € 18.904,00 € 37.806,29
7903001 ONERI INPS € 56.358,52 € 18.786,77 € 37.571,75
7903005 ONERI INAIL € 351,77 € 117,23 € 234,54
7909 ALTRI COSTI € 33.672,84 € 33.672,84
7909001 ALTRI COSTI DEL PERSONALE € 33.672,84 € 33.672,84
92 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 3.724,84 € 3.724,84
9201 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 3.724,84 € 3.724,84
9201138 ARROTONDAMENTI PASSIVI € 4,53 € 4,53
9201149 ALTRI COSTI DI GESTIONE € 3.720,31 € 3.720,31
93 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 136,86 € 136,86
9315 17)INTERESSI E ALTRI ONERI FIN € 136,86 € 136,86
9315086 SPESE DIVERSE BANCARIE € 136,86 € 136,86
TOTALE COSTI € 287.305,13 € 21.666,24 € 265.732,14
PERDITA D’ESERCIZIO € 1.639,65
TOTALE A PAREGGIO € 265.732,14 € 265.732,14

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO SALDO INIZIALE DARE AVERE SALDO FINALE
22 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 600.000,00 € 100.000,00 € 420.000,00
2223 CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE € 600.000,00 € 180.000,00 € 420.000,00
2223013 CREDITI PROGETTO EPIBAS € 600.000,00 € 180.000,00 € 420.000,00
28 CREDITI € 3.416,31 € 607,69 € 2.808,62
2811 CREDITI TRIBUTARI € 3.416,31 € 607,69 € 2.808,62
2811017 ERARIO C/IVA ACQUISTI € 3.416,31 € 607,69 € 2.808,62
34 DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 55.925,38 € 1.031.908,11 € 705.277,59 € 382.555,90
3401 DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 55.925,38 € 1.031.408,11 € 705.171,52 € 382.161,97
3401029 BANCA POPOLARE DI BARI € 55.925,38 € 540.057,10 € 492.053,76 € 103.928,72
3401033 BANCA POPOLARE DI BARI c/c 156489 € 180.226,05 € 1.992,10 € 178.233,95
3401037 BANCA POPOLARE DI BARI c/c 156488 € 311.124,96 € 211.125,66 € 99.999,30
3405 DENARO E VALORI IN CASSA € 500,00 € 106,07 € 393,93
3405001 CASSA CONTANTI € 500,00 € 106,07 € 393,93
TOTALE ATTIVITA’ € 655.925,38 € 1.035.324,42 € 885.885,28 € 805.364,52
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
22 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 1.766,05 € 600.000,00 € 598.233,95
2223 CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE € 1.766,05 € 600.000,00 € 598.233,95
2223099 FONDO CREDITO EPIBAS € 1.766,05 € 600.000,00 € 598.233,95
40 PATRIMONIO NETTO € 100.000,00 € 44.074,62 € 98.055,00 € 153.980,38
4013 ALTRE RISERVE € 100.000,00 € 44.074,62 € 98.055,00 € 153.980,38
4013009 RISERVA CONTRIB. LIBERALITA’ € 9.055,00 € 9.055,00
4013010 RISERVA CONTRIBUTI CONTO € 44.074,62 € 89.000,00 € 44.925,38
4013025 VERSAMENTO SOCI IN C/CAPITALE € 100.000,00 € 100.000,00
49 DEBITI € 191.350,79 € 246.140,63 € 54.789,84
4913 DEBITI VERSO FORNITORI € 4.056,00 € 4.056,00
4913005 FATTURE DA RICEVERE € 4.056,00 € 4.056,00
4923 DEBITI TRIBUTARI € 44.103,13 € 45.994,14 € 1.891,01
4923037 ERARIO C/RIT. FISCALI COLLAB € 44.103,13 € 45.994,14 € 1.891,01
4925 DEBITI VERSO IST PREV. E SICUR € 52.924,78 € 56.710,65 € 3.785,87
4925003 DEBITO V/INPS LAVORO AUTON € 52.843,00 € 56.358,88 € 3.515,88
4925005 DEBITO V/ INAIL € 81,78 € 351,77 € 269,99
4927 ALTRI DEBITI € 94.322,88 € 139.379,84 € 45.056,96
4927061 DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONI € 94.287,88 € 105.672,00 € 11.384,12
4927113 DEBITI DIVERSI € 35,00 € 33.707,84 € 33.672,84
TOTALE PASSIVITA’ € 100.000,00 € 237.191,46 € 944.195,63 € 807.004,17
PERDITA D’ESERCIZIO € 1.639,65
TOTALE A PAREGGIO € 807.004,17 € 807.004,17

 

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